CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
13/04/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55971/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REGULARIZACAO DA FOLHA DEATIVOS DA SETUR,REFERENTEAO MES DE MARCO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00039 | 13/04/2015 | 267.837,31 | 459.889,80 | 459.889,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEATIVOS DA SETUR,REFERENTEAO MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00039 | 13/04/2015 | 267.837,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DE ATIVOS DA SETUR,REF.AO MES DE ABRIL/2015.
|
2015NE00050 | 30/04/2015 | 192.199,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CANCELAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.
|
2015NE00311 | 16/11/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO 2015NE00039.
|
2015NE00384 | 31/12/2015 | -146,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00709 | 13/04/2015 | 0,00 | -267.836,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00070 | 13/04/2015 | 0,00 | 267.836,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00109 | 30/04/2015 | 0,00 | 192.199,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00710 | 31/12/2015 | 0,00 | 267.690,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00481 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 460.036,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00705 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 267.836,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00712 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 267.690,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00704 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -267.836,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00708 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -267.836,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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