CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
26/02/2015
Plano Interno:
PESJUCEMA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
23134/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VALOR REF. A FOLHA DE PESOAL MES DE FEVEREIRO/015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00236 | 26/02/2015 | 257.378,80 | 257.378,80 | 257.378,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PESOAL MES DE FEVEREIRO/015
|
2015NE00236 | 26/02/2015 | 257.378,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00155 | 26/02/2015 | 0,00 | 257.378,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2015OB00157 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.830,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00158 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.201,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2015OB00159 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.381,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 05740295000156 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AÇÕES MUTISSOCIAIS |
2015OB00165 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00166 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.290,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000314617 - BANCO DO BRASIL S.A |
2015OB00167 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.266,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 07207996000150 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO |
2015OB00168 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.806,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00169 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 34,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 61186680000174 - BANCO BMG EMPRESTIMO |
2015OB00170 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.134,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 92872100000126 - GBOEX GREMIO BENEFICIENTE |
2015OB00171 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 51,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2015OB00172 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 948,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00173 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 21,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015OB00174 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.525,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62144175000120 - BANCO PINE S/A |
2015OB00175 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 97395289000127 - SINDICATO DOS VIGILANTES NO SERVICO DO E |
2015OB00176 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 70,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 03502099000118 - ACE SEGURADORA S A |
2015OB00177 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 146,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR |
2015OB00178 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06354468000160 - GOVERNO DO MARANHÃO TESOURO |
2015OB00179 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 312,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO |
2015OB00180 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.043,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A |
2015OB00181 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00558456000171 - BANCO BGN EMPRESTIMO |
2015OB00182 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.019,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB00183 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 768,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015OB00184 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL S/A |
2015OB00185 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 669,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 58160789000128 - BANCO SAFRA S/A |
2015OB00186 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 92894922000108 - BANCO MATONE S/A |
2015OB00187 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 31895683000116 - BANCO INDUSTRIAL EMPRESTIMO |
2015OB00188 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 71027866000134 - BANCO BONSUCESSO |
2015OB00189 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 744,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 23020123201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00326 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.219,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00327 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.506,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OB 174/2015
|
2015GR00001 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.525,17 |
| PAGAMENTO (540996)
|
2015GR00003 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020123201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00426 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020123201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00427 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO SALDO DA GR 01
|
2015GR00002 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -273,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 62136254000199 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |
2015OB00491 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.525,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015NL00610 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 189.270,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ACERTO DA 2015NL00427
|
2015NS00040 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -546,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020123201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00736 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015NL00737 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00735 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -273,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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