CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
31928/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO DA FO-LHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00040 | 27/02/2015 | 1.071.323,27 | 19.755.981,55 | 19.755.981,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DA FO-LHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/15
|
2015NE00040 | 27/02/2015 | 1.071.323,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 040/15REFERENTE A REGULARIZACAODA FOLHA PAGAMENTO DO MESMARCO/15
|
2015NE00138 | 31/03/2015 | 1.629.009,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO NE 40/REF REGULARIZACAO DA FOLHA PAGTO MES DE ABRIL/15
|
2015NE00243 | 30/04/2015 | 1.922.283,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO/15
|
2015NE00341 | 28/05/2015 | 1.831.167,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 40/15 REFERENTE A REGULARICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/15
|
2015NE00419 | 26/06/2015 | 2.379.891,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 40/15 REFERENTE A REGULARIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/15
|
2015NE00569 | 14/08/2015 | 1.882.974,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO 040/15 REGULARIZACAO FOLHA PAGAMENTO MES DE AGOSTO/15 DESTASECRETARIA.
|
2015NE00589 | 31/08/2015 | 1.746.388,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DESTA SECRETARIASEDES-MA
|
2015NE00644 | 29/09/2015 | 1.775.161,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO ESTIMATI-VO FOLHA PESSOAL REFEREN-TE MES DE OUTUBRO/15
|
2015NE00828 | 30/11/2015 | 1.735.603,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/15
|
2015NE00832 | 30/11/2015 | 1.758.247,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15
|
2015NE00867 | 29/12/2015 | 2.023.930,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE--NHO
|
2015NE00883 | 31/12/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00049 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.071.323,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00195 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.629.009,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00333 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.922.283,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00436 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.831.167,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00563 | 26/06/2015 | 0,00 | 2.379.891,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00740 | 14/08/2015 | 0,00 | 1.882.974,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00799 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.746.388,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00890 | 29/09/2015 | 0,00 | 1.775.161,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01343 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.735.603,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01415 | 30/11/2015 | 0,00 | 1.758.247,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01613 | 29/12/2015 | 0,00 | 2.023.930,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01043 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.238.199,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01637 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.517.781,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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