CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
10/08/2015
Plano Interno:
PESCAEMA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
S/N
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
FOLHA PESSOAL JULHO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02018 | 10/08/2015 | 7.811.628,51 | 7.811.628,51 | 7.811.628,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA PESSOAL JULHO/2015
|
2015NE02018 | 10/08/2015 | 7.811.628,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02978 | 10/08/2015 | 0,00 | 7.811.628,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A |
2015OB02814 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03059 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB03031 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 871.227,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03032 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.313.643,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03042 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.433,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00360305129301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2015OB03079 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 492.904,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03086 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.343.988,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03283 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -871.227,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03286 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.313.643,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03177 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.361.328,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL03437 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.343.988,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL05187 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.446.961,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL05978 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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