CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
PESCAEMA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
S/N
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
COMPL.FOLHA PESSOAL MAIO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01257 | 22/06/2015 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPL.FOLHA PESSOAL MAIO/15
|
2015NE01257 | 22/06/2015 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01890 | 22/06/2015 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02387 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.876,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB02148 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.212,06 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02149 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.374,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB02150 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.300,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 60746948379693 - BANCO BRADESCO S/A |
2015OB02151 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02416 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.876,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL05188 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 597.231,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000003 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO |
2015NL05189 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.656,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000004 - IMP.DE RENDA PESSOA FISICA/JURIDICA |
2015NL05190 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.578,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000005 - INSS RETIDO CLT |
2015NL05191 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.276,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL05980 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.210.340,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
