CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
PESSARCEP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
83351/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VL ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO EVANTAGEM DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00016 | 13/05/2015 | 3.591,92 | 296.864,44 | 296.538,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO EVANTAGEM DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015.
|
2015NE00016 | 13/05/2015 | 3.591,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00018 | 13/05/2015 | 3.616,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00024 | 25/05/2015 | 3.616,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO MES DE ABRIL/2015.
|
2015NE00026 | 25/05/2015 | 3.616,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO MES DE MAIO/2015.
|
2015NE00028 | 29/05/2015 | 15.338,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTO MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00048 | 30/06/2015 | 49.768,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE A REFORCO DEEMPENHO PARA COBERTURA DAFOLHA DE PESSOAL RELATIVOJUL/2015
|
2015NE00084 | 31/07/2015 | 25.885,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF REFORCO DE EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO/15.
|
2015NE00107 | 31/08/2015 | 32.927,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DE EMPENHORELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO/2015 PROCESSO N. 172264/15.
|
2015NE00140 | 29/09/2015 | 32.167,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DE EMPENHORELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO/2015. PROCESSO N. 205093/2015.
|
2015NE00166 | 29/10/2015 | 33.548,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO A NOVEM BRO/15, CONFORME PROCESSON. 225714/15.
|
2015NE00196 | 30/11/2015 | 34.943,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGT DE FOLHA DE EXONERA DOS EM NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO 234589/2015.
|
2015NE00197 | 30/11/2015 | 354,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE FOLHA DEPESSOAL RELATIVO A NOV/15PROCESSO 225714/15.
|
2015NE00202 | 01/12/2015 | 210,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE REFORCO DE EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO. PROCESSO N. 246248/2015
|
2015NE00207 | 17/12/2015 | 16.512,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO/15. PROCESSO 246256/2015.
|
2015NE00232 | 29/12/2015 | 40.766,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO REFE RENTE A FOLHA DE PESSOAL.FECHAMENTO EXERCICIO.
|
2015NE00243 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00020 | 13/05/2015 | 0,00 | 3.590,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00023 | 13/05/2015 | 0,00 | 3.616,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00033 | 25/05/2015 | 0,00 | 3.616,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00038 | 25/05/2015 | 0,00 | 3.616,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00047 | 29/05/2015 | 0,00 | 15.338,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00072 | 30/06/2015 | 0,00 | 49.768,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00153 | 31/07/2015 | 0,00 | 25.885,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00198 | 31/08/2015 | 0,00 | 32.927,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00242 | 29/09/2015 | 0,00 | 32.167,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00275 | 29/10/2015 | 0,00 | 33.548,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00303 | 30/11/2015 | 0,00 | 34.943,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00328 | 01/12/2015 | 0,00 | 210,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00348 | 17/12/2015 | 0,00 | 16.512,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00374 | 29/12/2015 | 0,00 | 40.766,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00380 | 30/12/2015 | 0,00 | 354,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00074 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00077 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.525,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00102 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.590,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00042 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.615,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00044 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00112 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.156,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00115 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00118 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00119 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.762,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00125 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00127 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.081,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00133 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.156,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00135 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00049 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 197,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00050 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.267,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00052 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 197,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00054 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 197,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00056 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00057 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00058 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00059 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00157 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 84,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00161 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.406,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00077 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00079 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 225,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00201 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00204 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.537,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00098 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.353,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00244 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00256 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.806,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00117 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.353,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00277 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00281 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.813,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00128 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.400,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00305 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 252,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00318 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.501,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00152 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.400,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00343 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 210,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00355 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.332,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00158 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.925,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00371 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.083,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00376 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.164,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00385 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.371,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00175 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 11020911209 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00177 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 326,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00179 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.977,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11020911209 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00388 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 252,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB00177 CONF. COMUNICA 57/16
|
2015NS00046 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -326,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
