CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
GESTPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14792/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 30/01/2015 | 119.380,27 | 4.349.659,11 | 4.349.659,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00003 | 30/01/2015 | 119.380,27 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 3
|
2015NE00004 | 30/01/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00007 | 10/02/2015 | 138.322,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N. 14792/2015.
|
2015NE00031 | 27/02/2015 | 347.311,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE3 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015.
|
2015NE00074 | 31/03/2015 | 347.123,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE:00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2015,CONFORMEPROCESSO N. 14792/2015.
|
2015NE00105 | 30/04/2015 | 323.258,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE: 00003/2015PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00124 | 08/05/2015 | 8.917,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE:00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00155 | 27/05/2015 | 330.948,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS DESTA SECRETARIA.RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00160 | 29/05/2015 | 9.284,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE:00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2015,CONFORMEPROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00188 | 30/06/2015 | 482.934,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE:00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2015,CONFORMEPROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00217 | 24/07/2015 | 328.128,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2015 ,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00222 | 29/07/2015 | 9.306,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2015,CONFORME PROCESSO N. 14792/2015.
|
2015NE00277 | 26/08/2015 | 332.769,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOSDESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00281 | 28/08/2015 | 1.732,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00332 | 29/09/2015 | 356.713,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOS,DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2015 E PROCESSO N.014792/2015.
|
2015NE00339 | 30/09/2015 | 5.530,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00386 | 28/10/2015 | 343.476,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME PROCESSO N.14792/2015.
|
2015NE00419 | 25/11/2015 | 338.405,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015.PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EXONERADOSDESTA SECRETARIA.RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2015.E PROCESSO N.14792/2015
|
2015NE00422 | 30/11/2015 | 806,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.00003/2015,PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13.SALARIO DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME PROCESSON.14792/2015.
|
2015NE00461 | 28/12/2015 | 185.733,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3/2015 PARAPAGAEMNTO DA FOLHA DE PESSOA DEZ/2015
|
2015NE00476 | 30/12/2015 | 339.577,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE3
|
2015NE00480 | 30/12/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00006 | 30/01/2015 | 0,00 | 119.378,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00015 | 10/02/2015 | 0,00 | 138.322,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00050 | 27/02/2015 | 0,00 | 347.311,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00108 | 31/03/2015 | 0,00 | 347.123,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00180 | 30/04/2015 | 0,00 | 323.258,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00218 | 08/05/2015 | 0,00 | 8.917,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00257 | 27/05/2015 | 0,00 | 330.948,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00271 | 29/05/2015 | 0,00 | 9.284,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00323 | 30/06/2015 | 0,00 | 482.934,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00379 | 24/07/2015 | 0,00 | 328.128,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00388 | 29/07/2015 | 0,00 | 9.306,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00474 | 26/08/2015 | 0,00 | 332.769,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00487 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.732,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00562 | 29/09/2015 | 0,00 | 356.713,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00571 | 30/09/2015 | 0,00 | 5.530,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00637 | 28/10/2015 | 0,00 | 343.476,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00714 | 25/11/2015 | 0,00 | 338.405,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00733 | 30/11/2015 | 0,00 | 806,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00948 | 29/12/2015 | 0,00 | 185.733,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL00956 | 30/12/2015 | 0,00 | 339.577,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00665 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.485.136,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11012100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00980 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 864.522,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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