CPF/CNPJ:
69426021000170
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
000527
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
230970/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado ao pagamento trimestral do Contrato nº 15/2022, firmado entre a empresa M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS e o DETRAN/MA. __Obs.: referente aos meses de abril a junho.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001169 | 10/05/2023 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado ao pagamento trimestral do Contrato nº 15/2022, firmado entre a empresa M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS e o DETRAN/MA. __Obs.: referente aos meses de abril a junho.
|
2023NE001169 | 10/05/2023 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2035 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2022
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2023NE003674 | 01/12/2023 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1.990 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
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2023NL004272 | 16/05/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2005 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023__Obs.: referent
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2023NL005257 | 07/06/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho destinado ao pagamento trimestral do Contrato nº 15/2022, firmado entre a empresa M SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS e o DETRAN/MA. _
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2023NL006942 | 10/07/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2035 EM FAVOR DA EMPRESA M. SANTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 202
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2023NL013050 | 01/12/2023 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039772 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046094 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071137 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090631 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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