CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
27/03/2023
Plano Interno:
000510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
159689/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/12/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000369 | 27/03/2023 | 789.114,87 | 789.114,87 | 789.114,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 10/12/2023.
|
2023NE000369 | 27/03/2023 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN, PARA VOLTA DE CREDITO NA SUBAÇÃO 510.
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2023NE000590 | 31/03/2023 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 71787 E 71843 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2310050042
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2023NE003277 | 13/11/2023 | 101.754,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 71057 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2308080106
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2023NE003342 | 16/11/2023 | 126.964,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 369 EM FAVOR DA EMPRESA DE CORREIOS, JULHO DE 2023
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2023NE003338 | 16/11/2023 | 101.754,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO 146, PARA REFORÇO DA NOTA EMPENHO 369, CONFORME ESTIMATIVA DE CONSUMO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 3110/2023.
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2023NE003548 | 30/11/2023 | 118.642,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 68464 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023
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2023NL001538 | 28/03/2023 | 0,00 | 118.354,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DO CORREIOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023.
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2023NL001820 | 29/03/2023 | 0,00 | 104.070,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO 9912397464, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2023
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2023NL003444 | 08/05/2023 | 0,00 | 117.469,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 71787 E 71843 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PR
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2023NL011813 | 13/11/2023 | 0,00 | 101.191,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 71787 E 71843 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PR
|
2023NL011812 | 13/11/2023 | 0,00 | 562,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 71057 EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23080801
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2023NL011962 | 16/11/2023 | 0,00 | 228.823,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2311100074
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2023NL012822 | 30/11/2023 | 0,00 | 118.642,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013445 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 118.354,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013976 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 104.070,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027215 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 117.469,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081483 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 101.754,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083653 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 228.823,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090322 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 118.642,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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