CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
2302080036
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho das despesas da competência de Setembro/2023 do Contrato contrato 33/2021, firmado por este DETRAN/MA e a empresa BR TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003023 | 23/10/2023 | 1.141.632,92 | 1.141.632,92 | 872.202,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas da competência de Setembro/2023 do Contrato contrato 33/2021, firmado por este DETRAN/MA e a empresa BR TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA
|
2023NE003023 | 23/10/2023 | 1.362.860,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 3023, REFERENTE AO CONTRATO DA BR TERCEIRIZAÇÃO
|
2023NE003496 | 29/11/2023 | -221.227,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003542 | 30/11/2023 | -221.227,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento das despesas da competência de Setembro/2023 do Contrato contrato 33/2021, firmado por este DETRAN/MA e a empresa BR TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇOS LTD, no periodo de 01/10 a 12/10/2023
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2023NE003684 | 01/12/2023 | 221.228,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho das despesas da competência de Setembro/2023 do Contrato contrato 33/2021, firmado por este DETRAN/MA e a empresa BR TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇOS
|
2023NL010877 | 23/10/2023 | 0,00 | 872.202,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento das despesas da competência de Setembro/2023 do Contrato contrato 33/2021, firmado por este DETRAN/MA e a empresa BR TERCEIRIZAÇOES E SERVIÇ
|
2023NL013191 | 01/12/2023 | 0,00 | 269.430,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB078323 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 751.838,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP005419 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 43.610,10 |
| PAGAMENTO
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2023PP005622 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 76.753,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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