CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
10/03/2023
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
2302080036
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2313101
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000240 | 10/03/2023 | 6.541.281,50 | 6.541.281,50 | 6.458.803,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2313101
|
2023NE000240 | 10/03/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 240 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, JANEIRO/2023
|
2023NE000242 | 13/03/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 240 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023
|
2023NE000640 | 10/04/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 677 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, PROCESSO 2304270035
|
2023NE001339 | 17/05/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 240 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023
|
2023NE001574 | 06/06/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2023, PROCESSO 2313101
|
2023NE002055 | 06/07/2023 | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO VISANDO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 697 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO 230710120.
|
2023NE002448 | 07/08/2023 | 752.825,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO VISANDO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 697 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO 2307310120.
|
2023NE002456 | 07/08/2023 | 164.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2313101
|
2023NL001124 | 10/03/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2313101 E RETENÇÃO DE ISS E I
|
2023NL001136 | 13/03/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 668 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, PROCESSO2303300059
|
2023NL002182 | 10/04/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 677 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, PROCESSO 2304270035
|
2023NL004300 | 17/05/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 684 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, PROCESSO 2305310022
|
2023NL005018 | 06/06/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 651 EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2023, PROCESSO 2313101
|
2023NL006810 | 06/07/2023 | 0,00 | 937.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO 2307310120, NF 697
|
2023NL008077 | 07/08/2023 | 0,00 | 917.781,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB008132 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000608 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011207 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000697 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017684 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001214 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001305 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001306 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029170 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002138 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035741 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002525 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002838 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002840 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044148 | 06/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 807.909,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003338 | 06/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.862,50 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004135 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 82.478,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056414 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 791.127,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004128 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 45.889,08 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004524 | 15/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 80.764,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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