CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0007925/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado ao saldo do Contrato nº 06/2021, em favor da empresa DIAGONAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, pela prestação de serviços de locação de veículos novos, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, a fim de auxiliar nos trabalhos administrativos e operacionais do DETRAN/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002994 | 23/10/2023 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado ao saldo do Contrato nº 06/2021, em favor da empresa DIAGONAL LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, pela prestação de serviços de locação de veículos novos, sem motorista, sem combustível e quilometragem livre, a fim de auxiliar nos trabalhos administrativos e operacionais do DETRAN/MA.
|
2023NE002994 | 23/10/2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE POR SOLICITAÇÃO
|
2023NE003949 | 18/12/2023 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4539 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PROCESSO 2309040133
|
2023NL011250 | 27/10/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4550 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PROCESSO 2310090132
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2023NL011252 | 27/10/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4557 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 12/10/2023, PROCESSO 2311070141
|
2023NL012719 | 27/11/2023 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092102 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092135 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094736 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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