CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0150124/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 31/2019, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000339 | 23/03/2023 | 110.365,64 | 48.187,80 | 46.633,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 31/2019, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL.
|
2023NE000339 | 23/03/2023 | 112.900,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2023NE004127 | 29/12/2023 | -2.535,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 31/2019, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM
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2023NL001509 | 27/03/2023 | 0,00 | 15.544,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4482 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023
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2023NL002541 | 20/04/2023 | 0,00 | 15.544,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4455 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023
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2023NL004572 | 25/05/2023 | 0,00 | 15.544,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4566 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11 A 03/11/2023 , CONFORME PROCESSO 2311200
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2023NL013454 | 06/12/2023 | 0,00 | 1.554,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017662 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.544,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039366 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.544,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039777 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.544,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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