CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
28/04/2023
Plano Interno:
000556
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Festividades, Homenagens e Recepção
Processo:
96956/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
MPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 45/2018 FIRMADO ENTRE O DETRA E A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 29/08/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000959 | 28/04/2023 | 193.557,40 | 193.557,40 | 193.557,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 45/2018 FIRMADO ENTRE O DETRA E A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 29/08/2023.
|
2023NE000959 | 28/04/2023 | 417.684,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 959 REFERENTE AO CONTRATO 45/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, CONFORME PROCESSO 96956/2022.
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2023NE002497 | 10/08/2023 | -224.127,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA , CONTRATO Nº 40/2018,REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ENVENTOS CONFORME NF 854.
|
2023NL002985 | 28/04/2023 | 0,00 | 20.598,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 853 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, P
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2023NL003448 | 08/05/2023 | 0,00 | 68.935,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 860 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023
|
2023NL004596 | 26/05/2023 | 0,00 | 48.435,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 863 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023,
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2023NL004961 | 05/06/2023 | 0,00 | 15.969,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 865 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023,
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2023NL006064 | 23/06/2023 | 0,00 | 16.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 45/2018 EM FAVOR DA EMPRESA ORIENTA CONSULTORIA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023,
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2023NL008543 | 14/08/2023 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FEIRAS, PROCESSO: 2307110100, REFERENTE A JUNHO/2023
|
2023NL009374 | 06/09/2023 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022338 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.568,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001550 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.029,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025228 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 65.488,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001753 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.446,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034430 | 02/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 46.013,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP002449 | 02/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.421,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039878 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.170,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002790 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 798,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040967 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.409,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP002899 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 811,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB055458 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.129,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004081 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 570,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB062369 | 06/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.115,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004429 | 06/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004431 | 06/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 585,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009375 | 06/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -585,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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