CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000532
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
005361/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 04/05/2023 DO CONTRATO 16/2021, PROCESSO 5361/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000348 | 23/03/2023 | 74.895,67 | 74.895,67 | 74.895,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 04/05/2023 DO CONTRATO 16/2021, PROCESSO 5361/2022, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS
|
2023NE000348 | 23/03/2023 | 295.269,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DA BABAÇU PARA REMANEJAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEPLAN
|
2023NE002885 | 02/10/2023 | -220.373,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 04/05/2023 DO CONTRATO 16/2021, PROCESSO 5361/2022, RELA
|
2023NL001565 | 28/03/2023 | 0,00 | 10.775,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1144 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE AGE
|
2023NL002475 | 19/04/2023 | 0,00 | 6.153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1138 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS
|
2023NL003143 | 03/05/2023 | 0,00 | 15.442,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1162 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIA
|
2023NL003750 | 10/05/2023 | 0,00 | 3.355,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1180 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAM
|
2023NL006060 | 23/06/2023 | 0,00 | 6.976,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1188 EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIA
|
2023NL006956 | 10/07/2023 | 0,00 | 32.191,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017651 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.775,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020236 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.153,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026217 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.442,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027212 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.355,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044233 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.976,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB046115 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.191,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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