CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Usuário de TIC
Processo:
135680/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001103 | 09/05/2023 | 902.437,50 | 902.437,50 | 902.437,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
|
2023NE001103 | 09/05/2023 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 44/2022 FIRMADO ENTRE O DETRAN E EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN. VALOR CORRESPONDENTE DE ABRIL A JUNHO DE 2023.
|
2023NE001667 | 13/06/2023 | 312.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023
|
2023NE002155 | 12/07/2023 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE DE REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, SOB NOTA FISCAL 3123, REFERENTE A JULHO DE 2023. PROCESSO 230802005.
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2023NE002487 | 09/08/2023 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/2022, COM O OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN
|
2023NE002748 | 06/09/2023 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
|
2023NL003634 | 09/05/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023
|
2023NL005858 | 22/06/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE A CONTANIER COM A LOGO DO DETRAN.
|
2023NL005867 | 22/06/2023 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE A CONTANIER COM A LOGO DO DETRAN.
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2023NL005872 | 22/06/2023 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2023NL005871 | 22/06/2023 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023
|
2023NL007043 | 12/07/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, SOB NOTA FISCAL 3123, REFERENTE A JULHO DE 2023. PROCESSO 230802005.
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2023NL008313 | 09/08/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
|
2023NL009383 | 11/09/2023 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025585 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001800 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039899 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039923 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002799 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002809 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045889 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003445 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056484 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004131 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066070 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 141.151,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004569 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009665 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.511,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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