CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Vigilância Ostensiva
Processo:
2212090005
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 07.608.821/0001-54, considerando o parecer da ASJUR e o relatório conclusivo de dívida, referente ao mês de Novembro/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003438 | 17/11/2023 | 1.491.052,98 | 1.491.052,98 | 1.491.052,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 07.608.821/0001-54, considerando o parecer da ASJUR e o relatório conclusivo de dívida, referente ao mês de Novembro/2022.
|
2023NE003438 | 17/11/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA
|
2023NL012238 | 17/11/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA
|
2023NL012239 | 20/11/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato 30/2022, celebrado entre o DETRAN/MA e a empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA
|
2023NL012240 | 20/11/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido retenção errada
|
2023NL012683 | 20/11/2023 | 0,00 | -408.779,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido retenção errada
|
2023NL012684 | 20/11/2023 | 0,00 | -497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2212090005, SERV.
|
2023NL012685 | 23/11/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2212090005, SERV.
|
2023NL012686 | 23/11/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085702 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012663 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012699 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012698 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012664 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012662 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012697 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012677 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -4.087,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012679 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -4.971,78 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012678 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -5.850,95 |
| PAGAMENTO
|
2023PP006653 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
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2023PP006652 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
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2023PP006651 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP006635 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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