CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
10/10/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
2306130074
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17642 (SÃO LUIS) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 14/08 A 31/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040079.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002921 | 10/10/2023 | 2.335.982,78 | 2.335.982,78 | 2.171.966,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17642 (SÃO LUIS) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 14/08 A 31/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040079.
|
2023NE002921 | 10/10/2023 | 844.930,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 2921 PARA ATENDER DEMANDA EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA
|
2023NE003891 | 11/12/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17642 (SÃO LUIS) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 14/08 A 31/08/2023, CONTRATO 30/20
|
2023NL010411 | 10/10/2023 | 0,00 | 331.553,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17644 (IMPERATRIZ) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 14/08 A 31/08/2023, CONTRATO 30/
|
2023NL010414 | 10/10/2023 | 0,00 | 281.734,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17643 (BACABAL) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, NO PERIODO DE 14/08 A 31/08/2023, CONTRATO 30/202
|
2023NL010413 | 10/10/2023 | 0,00 | 231.641,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2306130074, SERV.
|
2023NL013863 | 11/12/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2306130074, SERV.
|
2023NL013865 | 11/12/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2306130074, SERV.
|
2023NL013864 | 11/12/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072015 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 726.960,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004923 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.577,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010435 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.315,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010436 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.817,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010433 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.316,42 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005626 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 36.470,94 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005624 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.990,74 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005625 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.480,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094708 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006726 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014155 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014158 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014157 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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