CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
10/10/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
230932/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040073
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002916 | 10/10/2023 | 646.123,18 | 646.123,18 | 646.123,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040073
|
2023NE002916 | 10/10/2023 | 646.122,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040073, SERV
|
2023NL010410 | 10/10/2023 | 0,00 | 253.541,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 23100
|
2023NL010415 | 10/10/2023 | 0,00 | 215.443,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/08/2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO 2310040073, SERV
|
2023NL010412 | 10/10/2023 | 0,00 | 177.137,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072018 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 555.911,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004920 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.677,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010440 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.535,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010437 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.154,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010439 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.771,38 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004959 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.698,82 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004960 | 16/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.485,18 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005627 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.889,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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