CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
230932/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho para cobrir despesas do Contrato nº 30/2022, em favor da empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao período de abril a junho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001133 | 09/05/2023 | 5.964.211,92 | 5.964.211,92 | 5.800.196,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº 30/2022, em favor da empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao período de abril a junho de 2023.
|
2023NE001133 | 09/05/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº 30/2022, em favor da empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao período de abril a junho de 2023.
|
2023NE001668 | 13/06/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR, REFERENTE AO MÊS DE Junho/2023, PROCESSO 2313101
|
2023NE002056 | 06/07/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 1133 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE JULHO/2023.
|
2023NE002472 | 08/08/2023 | 1.491.052,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO PARA REFORÇO DE OUTRO
|
2023NE002594 | 09/08/2023 | -955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DEVIDO ANULAÇÃO INDEVIDA.
|
2023NE002596 | 17/08/2023 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2023.
|
2023NL005591 | 16/06/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2023.
|
2023NL005595 | 16/06/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2023.
|
2023NL005592 | 16/06/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE ABRIL/2023.
|
2023NL005593 | 16/06/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NUMERO ERRADO
|
2023NL005594 | 16/06/2023 | 0,00 | -585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL006011 | 22/06/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL006013 | 22/06/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA NO MES DE MAIO/2023.
|
2023NL006012 | 22/06/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1746 (SÃO LUIS) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO
|
2023NL008957 | 23/08/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17544 (SÃO LUIS) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESS
|
2023NL008961 | 23/08/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17463 (IMPERATRIZ) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCE
|
2023NL008959 | 23/08/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17546 (IMPERATRIZ) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCE
|
2023NL008963 | 23/08/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17545 (BACABAL) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO
|
2023NL008962 | 23/08/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 17462 (BACABAL) EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONTRATO 30/2022 CONFORME PROCESSO
|
2023NL008958 | 23/08/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040889 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002895 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006254 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006252 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006253 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003449 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003502 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003503 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003500 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003505 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003504 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003501 | 13/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045922 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007197 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007198 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007196 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB061395 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.297.782,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004423 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004426 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009347 | 04/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -29.254,77 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004523 | 15/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004521 | 15/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004522 | 15/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB067714 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004692 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009971 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009970 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009973 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
