CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
10/04/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
230932/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho para cobrir despesas do Contrato nº 30/2022, em favor da empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, considerando que o valor de R$ 745.526,49 é referente ao período de 14 a 28 de fevereiro/2023 e R$1.491.052,98 referente ao período de 01 a 31 de março/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000646 | 10/04/2023 | 2.236.579,47 | 2.236.579,47 | 2.236.579,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº 30/2022, em favor da empresa CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, considerando que o valor de R$ 745.526,49 é referente ao período de 14 a 28 de fevereiro/2023 e R$1.491.052,98 referente ao período de 01 a 31 de março/2023.
|
2023NE000646 | 10/04/2023 | 2.236.579,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17153 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL002483 | 19/04/2023 | 0,00 | 292.547,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17155 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL002484 | 19/04/2023 | 0,00 | 248.588,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17154 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL002485 | 19/04/2023 | 0,00 | 204.389,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17215 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL003271 | 05/05/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17217 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL003275 | 05/05/2023 | 0,00 | 497.177,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17216 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL003272 | 05/05/2023 | 0,00 | 408.779,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020001 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 641.435,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001262 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.627,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002492 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.925,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002491 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.485,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002493 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.043,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025259 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.282.871,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001772 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003666 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003665 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.971,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003667 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002047 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 32.180,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002046 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.344,78 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002045 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.482,89 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002843 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002841 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 54.689,56 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002842 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 44.965,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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