CPF/CNPJ:
07608821000154
Emissão:
27/03/2023
Plano Interno:
000517
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
2302080033
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 30/2022, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE MARÇO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000403 | 27/03/2023 | 944.333,78 | 944.333,78 | 944.333,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 30/2022, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, MÊS DE MARÇO DE 2023.
|
2023NE000403 | 27/03/2023 | 944.333,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 30/2022, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PR
|
2023NL001544 | 27/03/2023 | 0,00 | 585.095,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17125 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL001534 | 27/03/2023 | 0,00 | 359.238,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17125 EM FAVOR DA EMPRESA CEFOR SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SEGURANÇA PRIVADA, E
|
2023NL001533 | 27/03/2023 | 0,00 | 49.541,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2023NL001543 | 27/03/2023 | 0,00 | -49.541,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017730 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 801.263,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001224 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.254,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002399 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.850,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002400 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.087,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001249 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 64.360,49 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001251 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 39.516,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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