CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
30/05/2023
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
226537/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ESTIMADO PARA 15 (QUINZE) DIÁRIAS POR MÊS, VISANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001553 | 30/05/2023 | 785.850,00 | 785.850,00 | 785.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ESTIMADO PARA 15 (QUINZE) DIÁRIAS POR MÊS, VISANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA.
|
2023NE001553 | 30/05/2023 | 80.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORÇO DO1553
|
2023NE002471 | 08/08/2023 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1553 PARA PAGAMENTO DA FATURA 130 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023
|
2023NE002794 | 27/09/2023 | 144.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 165 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023
|
2023NE002968 | 20/10/2023 | 121.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ESTIMADO PARA 15 (QUINZE) DIÁRIAS POR MÊS, VISANDO O TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA.
|
2023NE003206 | 07/11/2023 | 376.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003688 | 04/12/2023 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 116/2023 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE
|
2023NL008106 | 08/08/2023 | 0,00 | 146.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 130 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFEREN
|
2023NL010038 | 27/09/2023 | 0,00 | 144.675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 165 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊ
|
2023NL010681 | 20/10/2023 | 0,00 | 121.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 195 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊ
|
2023NL011804 | 10/11/2023 | 0,00 | 146.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 216 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊ
|
2023NL011806 | 10/11/2023 | 0,00 | 129.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 236/2023 EM FAVOR DA EMPRESA FC MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE
|
2023NL013368 | 06/12/2023 | 0,00 | 98.295,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004501 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.030,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063756 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 139.444,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009493 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.030,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009492 | 14/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -7.030,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070141 | 05/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 144.675,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075068 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 121.125,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081156 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 275.280,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091938 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 98.295,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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