CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
2306230097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001881 | 26/06/2023 | 651.200,00 | 651.200,00 | 651.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NE001881 | 26/06/2023 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A VALOR DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE EXAMINADORES DO MES DE AGOSTO/2023, PROCESSO 2308250041
|
2023NE002650 | 25/08/2023 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NL006175 | 26/06/2023 | 0,00 | 325.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2023NL009030 | 25/08/2023 | 0,00 | 325.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2023NL009035 | 25/08/2023 | 0,00 | 292.117,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/2023
|
2023NL009034 | 25/08/2023 | 0,00 | 33.482,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor total da nl errado
|
2023NL009033 | 25/08/2023 | 0,00 | -325.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041141 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 264.705,37 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002935 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 35.371,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006285 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 14.180,02 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002931 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003001 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002998 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.917,20 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002999 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.152,80 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003000 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004393 | 28/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004494 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004492 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.027,20 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004493 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.276,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004502 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004530 | 18/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 33.482,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060684 | 02/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 280.071,90 |
| PAGAMENTO
|
2023PP005608 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 293,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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