CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
28/09/2023
Plano Interno:
015990
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2309150027
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 152200, PROCESSO 2309150027.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002807 | 28/09/2023 | 10.282,77 | 10.282,77 | 10.282,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 152200, PROCESSO 2309150027.
|
2023NE002807 | 28/09/2023 | 10.282,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA AGRUPADA Nº 152200, PROCES
|
2023NL010064 | 28/09/2023 | 0,00 | 10.282,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010399 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 493,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071190 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.789,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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