CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
23/08/2023
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
2307050015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, FATURA 23072961903, CONFORME PROCESSO 2307050015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002625 | 23/08/2023 | 133,48 | 133,48 | 133,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, FATURA 23072961903, CONFORME PROCESSO 2307050015.
|
2023NE002625 | 23/08/2023 | 133,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE JULHO DE 2023, FATURA 230729619, CONFORME PROCESSO
|
2023NL008988 | 24/08/2023 | 0,00 | 133,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010379 | 09/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071098 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 127,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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