CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
135129/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
MPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO DETRAN/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001136 | 09/05/2023 | 2.147.682,03 | 2.147.682,03 | 2.100.204,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO DETRAN/MA.
|
2023NE001136 | 09/05/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO DETRAN/MA.
|
2023NE001669 | 13/06/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO DETRAN/MA.
|
2023NE002001 | 05/07/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE DE REFORÇO PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NO PERIODO DE 01/07/2023 A 21/10/2023, CONFORME PROCESSO 135129/2022.
|
2023NE002494 | 10/08/2023 | 1.190.044,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO REFORÇADO INDEVIDADE
|
2023NE002568 | 14/08/2023 | -868.410,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2019, COM O OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO DETRAN/MA, COM A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
|
2023NE002746 | 06/09/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PELO MÊS DE SETEMBRO E ALGUNS DIAS DE OUTUBRO DE 2023,
|
2023NE003372 | 17/11/2023 | 546.777,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ASPLAN
|
2023NE003888 | 11/12/2023 | -7.262,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJE
|
2023NL004583 | 25/05/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 30/2019 FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, QUE TEM POR OBJETO A PREST
|
2023NL006807 | 06/07/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PELO MÊS DE JULHO DE 2023, NF 16829, CONFORME PROCESSO 230810004
|
2023NL008990 | 24/08/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PELO MÊS DE JUNHO DE 2023, NF 16605, CONFORME PROCESSO 230710004
|
2023NL009622 | 21/09/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PELO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NF 17011, CONFORME PROCESSO 2309120136
|
2023NL011493 | 07/11/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, PELO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NF 17200, CONFORME PROCESSO 231011012
|
2023NL012051 | 17/11/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01 A 21/10/2023, NF 17462, PROCESSO 2311100104.
|
2023NL013594 | 07/12/2023 | 0,00 | 217.880,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002195 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032034 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004639 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002839 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB045870 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003440 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007135 | 12/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004079 | 14/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004520 | 15/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066061 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004564 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009663 | 21/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072003 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004918 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL010432 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080489 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005455 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011634 | 10/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085572 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006050 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL012667 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092011 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 185.198,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006586 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.894,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013916 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.614,57 |
| PAGAMENTO
|
2023PP006655 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP006654 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
