CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
135129/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 30/2019, PROCESSO 135129/2022,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000341 | 23/03/2023 | 643.267,08 | 643.267,08 | 643.267,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 30/2019, PROCESSO 135129/2022,
|
2023NE000341 | 23/03/2023 | 643.267,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15945 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, PROCESSO 2303090009
|
2023NL002168 | 05/04/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15945 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, PROCESSO 2304100025
|
2023NL002768 | 26/04/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017674 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001208 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002377 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001246 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021466 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001390 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002778 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002044 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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