CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
10/03/2023
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
0135129/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15737 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2320700
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000241 | 10/03/2023 | 321.633,54 | 321.633,54 | 321.633,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15737 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2320700
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2023NE000241 | 10/03/2023 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15737 EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, PROCESSO 2320700
|
2023NL001125 | 10/03/2023 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB008134 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 273.388,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000610 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001135 | 13/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.859,60 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001247 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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