CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000521
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
238483/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIO LTDA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS INSTALADA NO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MES DE JANEIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000280 | 16/03/2023 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIO LTDA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS INSTALADA NO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MES DE JANEIRO/2023.
|
2023NE000280 | 16/03/2023 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 280 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
|
2023NE000371 | 27/03/2023 | 8.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM MARÇO.
|
2023NE003612 | 30/11/2023 | -4.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço para pagamento do mes outubro
|
2023NE003613 | 01/12/2023 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE, REFERENTE A EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
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2023NE003689 | 04/12/2023 | -308,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIO LTDA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2015,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS INSTALADA
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2023NL001255 | 16/03/2023 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SALAS DE USO COMERCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DO CONTRATO 06/2015
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2023NL002568 | 24/04/2023 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011227 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022480 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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