CPF/CNPJ:
03961336000109
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
015994
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
252349/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 38/2022 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUIS LTDA REFERENTE A 01/01/2023 A 20/10/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001170 | 10/05/2023 | 33.440,00 | 33.440,00 | 33.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 38/2022 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUIS LTDA REFERENTE A 01/01/2023 A 20/10/2023.
|
2023NE001170 | 10/05/2023 | 163.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE003485 | 28/11/2023 | -130.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6532 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023
|
2023NL005741 | 20/06/2023 | 0,00 | 14.212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO 38/2022 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUIS LTDA REFERENTE AO MES DE MAIO/2023
|
2023NL006159 | 26/06/2023 | 0,00 | 19.228,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039872 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.501,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002787 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 710,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040971 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.266,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002902 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
