CPF/CNPJ:
03961336000109
Emissão:
26/04/2023
Plano Interno:
015994
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
252349/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Vinculados ao Trânsito - Multas de t
Empenho para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP,__referente ao período de 01/01/2023 a 20/10/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000844 | 26/04/2023 | 126.236,00 | 126.236,00 | 125.553,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP,__referente ao período de 01/01/2023 a 20/10/2023.
|
2023NE000844 | 26/04/2023 | 163.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN, PARA EMPENHO DA FC MORAES
|
2023NE003972 | 20/12/2023 | -37.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP,__referente ao período de 01/01/2023 a 20/10/2
|
2023NL002691 | 26/04/2023 | 0,00 | 19.228,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP.conforme NF 6412
|
2023NL003268 | 05/05/2023 | 0,00 | 14.212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para cobrir despesas do Contrato nº38/2022, em favor da empresa Higienizadora São Luís Ltda-EPP.conforme NF 6485, no mês de março/2023.__ref
|
2023NL003765 | 12/05/2023 | 0,00 | 15.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6829 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SOB O CONTRATO 38/2022
|
2023NL011478 | 06/11/2023 | 0,00 | 14.212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6783 EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, SOB O CONTRATO 38/2022
|
2023NL012773 | 29/11/2023 | 0,00 | 19.228,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME, NOTA FISCAL 6658, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, SOB O CONTRATO 38/2022, PRO
|
2023NL012920 | 30/11/2023 | 0,00 | 18.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME, NOTA FISCAL 6723, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, SOB O CONTRATO 38/2022, PROC
|
2023NL012922 | 30/11/2023 | 0,00 | 16.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EM FAVOR DA EMPRESA HIGIENIZADORA SÃO LUÍS LTDA-ME, NOTA FISCAL 6969, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SOB O CONTRATO 38/
|
2023NL013678 | 11/12/2023 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021350 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.266,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001317 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027166 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.089,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027161 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.501,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001851 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 794,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001849 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 710,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005426 | 07/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 710,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB079254 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.819,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087358 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.266,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006099 | 29/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 961,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088041 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.472,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088024 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.884,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006113 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091462 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.942,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006477 | 11/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006642 | 13/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 919,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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