CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
25/01/2023
Plano Interno:
000489
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA D PESSOAL, NO MES DE JANEIRO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000023 | 25/01/2023 | 124.517,32 | 124.517,32 | 124.517,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA D PESSOAL, NO MES DE JANEIRO/2023
|
2023NE000023 | 25/01/2023 | 41.449,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FUNBEN PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000118 | 23/02/2023 | 41.599,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NE000484 | 28/03/2023 | 41.468,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA D PESSOAL, NO MES DE JANEIRO/2023
|
2023NL000049 | 25/01/2023 | 0,00 | 41.449,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FUNBEN PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000484 | 23/02/2023 | 0,00 | 41.599,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO FUNBEN PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA, NO MES DE MARÇO/2023.
|
2023NL001583 | 28/03/2023 | 0,00 | 41.468,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000289 | 27/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.449,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003787 | 24/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.599,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013493 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 41.468,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
