CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
27/03/2023
Plano Interno:
015999
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
5348/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 23/2018 NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 02/05/2023, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000399 | 27/03/2023 | 14.966,64 | 14.966,64 | 14.966,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 23/2018 NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 02/05/2023, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER.
|
2023NE000399 | 27/03/2023 | 15.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃODA ASPLAN
|
2023NE003521 | 29/11/2023 | -249,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, CONFORME CONTRATO 23/2018
|
2023NL002605 | 25/04/2023 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, CONFORME CONTRATO 23/2018, NO MES DE FEVEREIRO.
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2023NL002607 | 25/04/2023 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CONTENER, CONFORME NF 1667, NO MES DE MARÇO/2023.
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2023NL004380 | 22/05/2023 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE CONTENER, CONFORME NF 1676, NO MES DE ABRIL/2023.
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2023NL005253 | 07/06/2023 | 0,00 | 3.741,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022493 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022491 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001556 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001554 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032118 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002205 | 26/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074336 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.615,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP005157 | 23/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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