CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
30/11/2023
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
2302030038
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003549 | 30/11/2023 | 663.328,89 | 663.328,89 | 640.112,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023
|
2023NE003549 | 30/11/2023 | 320.579,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LINUXEL CONTRATO 13/2022
|
2023NE003853 | 06/12/2023 | 342.749,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERE
|
2023NL012820 | 30/11/2023 | 0,00 | 320.579,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS CONFORME NF 1743 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PROCESSO 231180007
|
2023NL013616 | 07/12/2023 | 0,00 | 342.749,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090332 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 277.942,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006223 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.028,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013407 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 15.387,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP006714 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.137,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014115 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -17.137,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP006921 | 19/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.137,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096468 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 297.163,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL014565 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.451,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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