CPF/CNPJ:
00032972555368
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000558
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
203549/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 46/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/09/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000359 | 23/03/2023 | 143.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 46/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/09/2023.
|
2023NE000359 | 23/03/2023 | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
|
2023NE000696 | 12/04/2023 | -37.719,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: -EMPENHO 68, PARA REFORÇO DA NE 359, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2023, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE CAXIAS - CONTRATO Nº 46/2022.
|
2023NE003544 | 30/11/2023 | 61.859,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE NE REFERENTE A IRONALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN.
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2023NE003691 | 04/12/2023 | -39.139,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 359 EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR MÊS DE SETEMBRO
|
2023NE003846 | 06/12/2023 | 26.139,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 359 EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR MÊS DE SETEMBRO/2023
|
2023NE003798 | 06/12/2023 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2023NE004129 | 29/12/2023 | -139,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 46/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. PERÍODO JANEIRO .
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2023NL001452 | 23/03/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 46/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. PERÍODO FEVEREIRO/2023.
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2023NL001453 | 23/03/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 42/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. NO MÊS DE MARÇO/2023
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2023NL003147 | 03/05/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 42/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. NO MÊS DE ABRIL/2023
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2023NL004599 | 26/05/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR , CORRESPONDENTE AO CONTRATO 46/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA
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2023NL010296 | 04/10/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR , CORRESPONDENTE AO CONTRATO 46/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA
|
2023NL010297 | 04/10/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTRATO 42/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. NO MÊS DE JULHO/2023
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2023NL012916 | 30/11/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE IRONALDO JOSÉ BEZERRA DE ALENCAR , CORRESPONDENTE AO CONTRATO 46/2022 , RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CIRETRAN DE CAXIAS/MA
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2023NL012917 | 30/11/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 2ª CIRETRAN DE CAXIAS. NO MÊS DE SETEMBRO/2023, PROCESSO 2310
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2023NL013329 | 06/12/2023 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012821 | 24/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.294,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001491 | 24/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.705,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001492 | 24/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.705,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025237 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.294,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003653 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.705,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039790 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005893 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080260 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB080165 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011558 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL011537 | 09/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090400 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090404 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013422 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013421 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB092130 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013931 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.690,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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