CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0161559/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de AGOSTO//2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000024 | 06/10/2023 | 24.157,54 | 24.157,54 | 24.157,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de AGOSTO//2023
|
2023NE000024 | 06/10/2023 | 24.763,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DE NE POR ESTIMATIVA, EM RAZAO DAS NOTAS FISCAIS DA TICKET ESTAREM PAGAS E RESTANDO SALDO ACIMA
|
2023NE000029 | 10/11/2023 | -606,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
|
2023NL000080 | 06/10/2023 | 0,00 | 19.781,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para ba
|
2023NL000081 | 06/10/2023 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076411 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.900,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000056 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 210,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000054 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
