CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0201310/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000037 | 10/11/2023 | 37.189,89 | 37.189,89 | 37.189,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 16º BPM ¿ CHAPADINHA/MA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.
|
2023NE000037 | 10/11/2023 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO
|
2023NE000041 | 10/11/2023 | 13.419,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR NOTA FISCAL SER MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.
|
2023NE000046 | 04/12/2023 | -1.229,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE00037, REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 16.813,01, BASEADO NO SERVIÇO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
|
2023NL000120 | 29/11/2023 | 0,00 | 16.813,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE00037 REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 14.324,88, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE NOV
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2023NL000121 | 29/11/2023 | 0,00 | 14.324,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE ACORDO COM O EMPENHO 2023NE00037 REFENTE AO TICKET LOG, NO VALOR R$ 6.052,00, BASEADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE NOVE
|
2023NL000122 | 01/12/2023 | 0,00 | 6.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB095126 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 36.171,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000077 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 687,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000079 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 290,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000075 | 18/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 40,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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