CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
23825/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000051 | 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2021/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
|
2023NE000051 | 01/03/2023 | 9.304,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2023NE000051 PARA CORREÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DO VALOR EMPENHADO EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL
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2023NE000078 | 07/03/2023 | -9.304,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRIZADOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMA, CONFORME CONTRATO
|
2023NL000132 | 02/03/2023 | 0,00 | 9.304,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA NOTA EMPENHO QUE FOI CONTABILIZADA A MENOR EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL.
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2023NL000211 | 02/03/2023 | 0,00 | -9.304,41 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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