CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
10/05/2023
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
71170/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000173 | 10/05/2023 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/2022/CSL/CBMMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.
|
2023NE000173 | 10/05/2023 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de emepnho pago parcial de valor devolvido para a conta C do CBMMA por incorreção na liquidação da despesa e para cancelamento parcialmente do pagamento._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000553, 190111-00001 2023NL001285
|
2023NE000553 | 25/05/2023 | -19.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 002/202
|
2023NL000618 | 16/05/2023 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de emepnho pago parcial de valor devolvido para a conta C do CBMMA por incorreção na liquidação da despesa e para cancelamento parcialmente do pagamento._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000553, 190111-00001 2023NL001285
|
2023NE000553 | 25/05/2023 | 0,00 | -19.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB028458 | 16/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000913 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de emepnho pago parcial de valor devolvido para a conta C do CBMMA por incorreção na liquidação da despesa e para cancelamento parcialmente do pagamento._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000553, 190111-00001 2023NL001285
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2023NE000553 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -19.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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