CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
24/10/2023
Plano Interno:
011849
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
143.363/2023-PM
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA PMMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROC ADM N° 143.363/2023-PMMA, 1° TERMO ADITIVO, RELATIVO AO CONTRATO N° 15/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001696 | 24/10/2023 | 37.184,88 | 37.184,88 | 37.184,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA PMMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROC ADM N° 143.363/2023-PMMA, 1° TERMO ADITIVO, RELATIVO AO CONTRATO N° 15/2022-PMMA.
|
2023NE001696 | 24/10/2023 | 37.184,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-
|
2023NL004807 | 14/11/2023 | 0,00 | 37.184,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE
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2023NL005140 | 14/11/2023 | 0,00 | 37.184,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NL 4807. PENDENTE RETENCAO ISS.
|
2023NL005138 | 14/11/2023 | 0,00 | -37.184,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098607 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 35.530,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003899 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.654,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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