CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
21/07/2023
Plano Interno:
011849
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
128070/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA PMMA, REGIAO DA GRANDE ILHA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022-PMMA (PERIODO DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2023)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001032 | 21/07/2023 | 94.959,18 | 94.959,18 | 94.959,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA PMMA, REGIAO DA GRANDE ILHA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022-PMMA (PERIODO DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2023)
|
2023NE001032 | 21/07/2023 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA EMPENHO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA PMMA, REGIAO DA GRANDE ILHA, CONFORME CONTRATO N° 015/2022-PMMA
|
2023NE001530 | 21/09/2023 | 20.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO N° 1032 EM DECORRÊNCIA DO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
2023NE001644 | 10/10/2023 | -390,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DA PMMA, REGI
|
2023NL003263 | 21/08/2023 | 0,00 | 55.915,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 740,
|
2023NL004250 | 10/10/2023 | 0,00 | 39.043,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068347 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 53.449,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002827 | 29/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.465,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084666 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 37.306,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003414 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.737,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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