CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
201805/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com telefonia Móvel para a PMMA durante o mês de Novembro/2023., Conforme Contrato 35/2020-PMMA e Termo Aditivo n° 02/2023-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001895 | 17/11/2023 | 12.252,96 | 12.252,96 | 12.252,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com telefonia Móvel para a PMMA durante o mês de Novembro/2023., Conforme Contrato 35/2020-PMMA e Termo Aditivo n° 02/2023-PMMA.
|
2023NE001895 | 17/11/2023 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO , EM DECORRÊNCIA DA LIQUIDAÇAO N° 5502.
|
2023NE002027 | 20/12/2023 | -2.747,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO CONSUMO COMPREENDIDO NO PERÍODO ENTRE 02/11/2023 A 01/12/2023,
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2023NL005502 | 14/12/2023 | 0,00 | 12.252,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB099130 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.664,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005661 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 588,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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