CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
97022/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no valor de R$100.00,00. referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e derivados no valor de R$40.000,00 e fornecimento de peças e serviços (manutenção) no valor de R$ 60.000,00 para as viaturas no período de 01 a 31 de maio/2023. Conforme Termo Aditivo 03/2022 PMMA do Contrato 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000826 | 14/07/2023 | 78.221,35 | 78.221,35 | 78.221,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no valor de R$100.00,00. referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustível e derivados no valor de R$40.000,00 e fornecimento de peças e serviços (manutenção) no valor de R$ 60.000,00 para as viaturas no período de 01 a 31 de maio/2023. Conforme Termo Aditivo 03/2022 PMMA do Contrato 017/2020 - PMMA.
|
2023NE000826 | 14/07/2023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM DECORRÊNCIA DA LIQUIDAÇAO DAS NOTAS FISCAIS N° 44585967/T00 ( 35.178,11) E 44585968/T00 ( 43.043,24) , TOTALIZANDO O VALOR DE 78.221,35, RESTANDO POR TANTO 21.778,65 , VISTO QUE O EMPENHO ORIGINAL É DE 100.000,00.
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2023NE001385 | 23/08/2023 | -21.778,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no valor de R$100.00,00. referente ao serviço de ger
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2023NL003270 | 22/08/2023 | 0,00 | 43.043,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com combustível e manutenção para base administrativa da região metropolitana no valor de R$100.00,00. referente ao serviço de ger
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2023NL003269 | 22/08/2023 | 0,00 | 35.178,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060377 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 76.070,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003656 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.066,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003661 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 84,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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