CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
018683
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
228097/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/22, EMPRESA: MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 051/2017 SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 10820 A 10827 , PROCESSO Nº 228097/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001424 | 24/04/2023 | 112.243,90 | 112.243,90 | 99.897,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/22, EMPRESA: MARTINS E REIS LTDA, CONTRATO Nº 051/2017 SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 10820 A 10827 , PROCESSO Nº 228097/2022.
|
2023NE001424 | 24/04/2023 | 112.243,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2023NL003447 | 24/04/2023 | 0,00 | 29.451,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2023NL003444 | 24/04/2023 | 0,00 | 28.105,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2023NL003446 | 24/04/2023 | 0,00 | 23.127,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE CERTIFICAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FIN
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2023NL003440 | 24/04/2023 | 0,00 | 14.454,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE CERTIFICAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FIN
|
2023NL003439 | 24/04/2023 | 0,00 | 8.672,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
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2023NL003441 | 24/04/2023 | 0,00 | 2.810,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
|
2023NL003443 | 24/04/2023 | 0,00 | 2.810,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM DESTINAÇÃO FINAL
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2023NL003445 | 24/04/2023 | 0,00 | 2.810,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001892 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.472,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001886 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.405,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001890 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.156,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001879 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 722,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001877 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 433,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001882 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 140,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001888 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 140,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP001884 | 05/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 84,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024638 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 23.325,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024591 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 22.259,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024618 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.317,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024513 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.448,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024499 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.868,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024587 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.282,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024585 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.225,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024596 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.225,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003979 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.413,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003973 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.349,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003978 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.110,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003968 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 693,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003965 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 416,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003975 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 134,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003971 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 134,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003970 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 134,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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