CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
18/05/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
254285/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP. PROCESSO: 254285/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001305 | 18/05/2023 | 467,22 | 467,22 | 467,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 9800053,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP. PROCESSO: 254285/2023.
|
2023NE001305 | 18/05/2023 | 9.733,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE NOTA EMPENHO PAGA GR 151 ,NE 1305_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001482, 190101-00001 2023NL004907, 190101-00001 2023NL004906
|
2023NE001482 | 05/06/2023 | -9.266,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA (OI) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS
|
2023NL004120 | 18/05/2023 | 0,00 | 9.733,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NOTA EMPENHO PAGA GR 151 ,NE 1305_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001482, 190101-00001 2023NL004907, 190101-00001 2023NL004906
|
2023NE001482 | 05/06/2023 | 0,00 | -9.266,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB033433 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.266,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004769 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 467,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE NOTA EMPENHO PAGA GR 151 ,NE 1305_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001482, 190101-00001 2023NL004907, 190101-00001 2023NL004906
|
2023NE001482 | 05/06/2023 | 0,00 | 0,00 | -9.266,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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