CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
40221/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000841 | 24/04/2023 | 72,88 | 72,88 | 72,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023.
|
2023NE000841 | 24/04/2023 | 1.518,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001362, 190101-00001 2023NL004587, 190101-00001 2023NL004586
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2023NE001362 | 24/05/2023 | -1.445,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS D
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2023NL002793 | 24/04/2023 | 0,00 | 1.518,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001362, 190101-00001 2023NL004587, 190101-00001 2023NL004586
|
2023NE001362 | 24/05/2023 | 0,00 | -1.445,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029697 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.445,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004180 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 72,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: PP DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA(OI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2023,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ COBRADOS NA CONTA CUSTOMIZADA DE NUMERO 2018532,CONFORME CONTRATO 02/2017-SSP QUE TOTALIZA R$ 1.518,23.PROCESSO: 40221/2023._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2023NE001362, 190101-00001 2023NL004587, 190101-00001 2023NL004586
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2023NE001362 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.445,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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