CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S. A, C. I. Nº 36/2022 - SEG/SSP/MA. PROCESSO Nº 1003/2023. DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 032-11/2022.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON E AFILIADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000515 | 23/03/2023 | 5.849,36 | 5.849,36 | 5.849,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S. A, C. I. Nº 36/2022 - SEG/SSP/MA. PROCESSO Nº 1003/2023. DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. FATURA Nº 032-11/2022.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A DELEGACIA REGIONAL DE TIMON E AFILIADAS.
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2023NE000515 | 23/03/2023 | 5.849,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA PAGAMENTO A EMPRESA ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S. A, C. I. Nº 36/2022 - SEG/SSP/MA. PROCESSO Nº 1003/2023. DO MÊS DE NO
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2023NL001853 | 23/03/2023 | 0,00 | 5.849,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029728 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.568,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004188 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 280,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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