CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
31098/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 31098/2023. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 534.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000830 | 20/04/2023 | 176.913,85 | 176.913,85 | 176.913,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 31098/2023. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 534.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE000830 | 20/04/2023 | 35.382,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 49328/2023. MES DE FEVEREIRO/2022. NOTA FISCAL Nº 553.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE001026 | 03/05/2023 | 35.382,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 73849/2023. MES DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL Nº 572.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE001521 | 06/06/2023 | 35.382,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 084831/2023. MES DE ABRIL/2022. NOTA FISCAL Nº 0587.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE002244 | 27/09/2023 | 35.382,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 103149/2023. MES DE MAIO/2022. NOTA FISCAL Nº 00618.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
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2023NE002280 | 28/09/2023 | 35.382,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 31098/2023. MES DE JANE
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2023NL002775 | 20/04/2023 | 0,00 | 35.382,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 31098/2023. MES DE JANEIRO/2022. NOTA FISC
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2023NL003310 | 03/05/2023 | 0,00 | 35.382,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 73849/2023. MES DE MARÇO/2022. NOTA FISCAL
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2023NL004984 | 06/06/2023 | 0,00 | 35.382,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 084831/2023. MES DE ABR
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2023NL007277 | 27/09/2023 | 0,00 | 35.382,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 103149/2023. MES DE MAIO
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2023NL007345 | 28/09/2023 | 0,00 | 35.382,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP002037 | 17/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029658 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.721,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002076 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.769,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038307 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.721,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP002724 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.769,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP003023 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003108 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005762 | 17/07/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.892,10 |
| PAGAMENTO
|
2023PP003151 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048777 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.721,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP003181 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.769,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB071816 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.721,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004366 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
|
2023PP004395 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
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2023PP004393 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP004364 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.892,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008307 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.892,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL008305 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.892,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP004611 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.769,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081783 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 29.721,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP004955 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.769,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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