CPF/CNPJ:
18374567000193
Emissão:
30/03/2023
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 35386/2023. MES DE 04 A 30 DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 538.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000656 | 30/03/2023 | 31.844,48 | 31.844,48 | 31.844,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 35386/2023. MES DE 04 A 30 DEZEMBRO/2022. NOTA FISCAL Nº 538.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM POSTOS DE SERVIÇOS DIURNO E NOTURNO.
|
2023NE000656 | 30/03/2023 | 31.884,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTE SALDO DE EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
|
2023NE003362 | 29/12/2023 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 35386/2023. MES DE 04 A 30 DEZEMBRO/2022.
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2023NL002170 | 30/03/2023 | 0,00 | 31.884,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 35386/2023. MES DE 04 A 30 DEZEMBRO/2022.
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2023NL002544 | 03/04/2023 | 0,00 | 31.884,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA APIL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CONTRATO Nº 111/2022 - SSP. - 24H, PROCESSO Nº 35386/2023. MES DE 04 A 30 DEZEMBRO/2022.
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2023NL002685 | 03/04/2023 | 0,00 | 31.844,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR POR ERRO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO
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2023NL002543 | 03/04/2023 | 0,00 | -31.884,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2023NL002677 | 03/04/2023 | 0,00 | -31.884,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP001196 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.592,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002675 | 18/04/2023 | 0,00 | 0,00 | -1.592,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB019520 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.749,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP001310 | 19/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.592,22 |
| PAGAMENTO
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2023PP003118 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.502,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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